VietinBank thông báo về việc niêm yết trái phiếu CTG121031

Tên trái phiếu

Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031. 

Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029.

Loại trái phiếu

Là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành

Mã trái phiếu

CTG121031.

CTG121030

Ngày phát hành

Ngày 18/11/2021.

Ngày 18/11/2021

Ngày đáo hạn

Ngày 18/11/2031

Ngày 18/11/2029

Kỳ hạn trái phiếu

10 (mười) năm, kể từ ngày phát hành

8 (tám) năm, kể từ ngày phát hành

Mệnh giá trái phiếu

100.000 (Một trăm nghìn) đồng/1 (một) trái phiếu.

Tổng số lượng trái phiếu niêm yết:  

34.922.000 trái phiếu (Ba mươi tư triệu chín trăm hai mươi hai nghìn trái phiếu).

30.207.100 trái phiếu (Ba mươi triệu hai trăm linh bảy nghìn một trăm trái phiếu).

Tổng giá trị trái phiếu niêm yết theo mệnh giá:

3.492.200.000.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm chín mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng).

3.020.710.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm hai mươi tỷ bảy trăm mười triệu đồng).

Lãi suất

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu và được tính bằng tỷ lệ %/năm theo công thức như sau:

= Lãi suất tham chiếu + 1,0%/năm

= Lãi suất tham chiếu + 0,9%/năm.

Trong đó:

- “Lãi suất tham chiếu” là lãi suất tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm), dùng để xác định lãi suất trái phiếu vào mỗi kỳ tính lãi hoặc mỗi kỳ thanh toán lãi. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang thông tin điện tử chính thức của ngân hàng tham chiếu (gồm 4 ngân hàng tại Việt Nam là VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank).

- “Ngày xác định lãi suất” là ngày phát hành trái phiếu đối với kỳ tính lãi đầu tiên và ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày bắt đầu tính lãi đối với các kỳ tính lãi tiếp theo.

Kỳ trả lãi và gốc trái phiếu

Tiền lãi trái phiếu: Được trả định kỳ một (1) năm một lần vào ngày thanh toán lãi trái phiếu, là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trong thời hạn trái phiếu.

Tiền gốc trái phiếu: Được hoàn trả một (1) lần bằng 100% mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn trái phiếu, hoặc vào ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu của VietinBank, hoặc vào ngày mua lại trước hạn theo thỏa thuận, hoặc vào ngày đến hạn khác theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Ngày niêm yết có hiệu lực:

Ngày 21/12/2021

Ngày 21/12/2021

Ngày chính thức giao dịch

Ngày 10/1/2022

Ngày 10/1/2022