BVBank công bố thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn mã BVB122028

Theo đó, BVBank, có địa chỉ trụ sở chính tại tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện theo quyền mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành (Số điện thoại: 028.6267 9679; Số fax giao dịch: 028.6263 8668).

Trái phiếu được mua lại có mã là BVB122028, với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu - phát hành bằng Đồng Việt Nam. Số lượng trái phiếu phát hành là 9.677.400 Trái phiếu, có tổng giá trị trái phiếu phát hành là 967.740.000.000 đồng. Ngày BVBank thực hiện thanh toán mua lại trái phiếu trước hạn là ngày 26/02/2024 và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn là ngày 02/02/2024.

BVBank sẽ mua lại 100% trái phiếu trước hạn của người sở hữu trái phiếu, với giá mua lại mỗi trái phiếu BVB122028, gồm: 104.335,34 đồng/trái phiếu. Trong đó, mệnh giá trái phiếu (tiền gốc) là 100.000 (một trăm ngàn) đồng/trái phiếu và tiền lãi (từ và bao gồm ngày 26/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 26/02/2024) là 4.335,34 đồng/trái phiếu, được tính theo công thức sau (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy). Tiền lãi 01 trái phiếu = 100.000 (đồng) x 8,6 (%/năm) x 184 (ngày)/365 (ngày) = 104.335,34 đồng/trái phiếu. Tổng tiền lãi trái phiếu thực nhận (*) = Tiền lãi 01 trái phiếu x số lượng trái phiếu sở hữu.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5, thì số cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên, nếu chứ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

Hình thức thanh toán: Toàn bộ gốc và lãi trái phiếu (sau khi trừ thuế TNCN theo quy định nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán chủ sở hữu đăng ký nhận gốc, lãi tại thời điểm mua trái phiếu ngày 26/02/2024.

Khách hàng sở hữu trái phiếu hoàn tất thủ tục xác minh người thụ hưởng tại các điểm giao dịch BVBank. Giấy tờ cần mang theo là bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.