Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Ngân hàng BVBank
Theo đó, BVBank đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu BVB123025 (Ký hiệu BVB2329-03) tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.
Trái phiếu được mua lại có mã chứng khoán là BVB123025 (Mã ISIN là VNBVB1230255), có mệnh giá 100.000 đồng/1 trái phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để mua lại là ngày 11/11/2024. Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại là 3.843.800 trái phiếu (Tỷ lệ thực hiện mua lại là 100%), với giá mua lại mỗi trái phiếu là 102.268,49 đồng/trái phiếu.
Trong đó, tiền gốc là 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu và tiền lãi (từ và bao gồm ngày 22/8/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 22/11/2024) là 2.268,49 đồng/trái phiếu. Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100% mệnh giá trái phiếu cộng (+) lãi được hưởng từ ngày 22/08/2024 đến ngày 22/11/2024. Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100.000 đồng nhân (x) 9% nhân (x) 92 ngày / (chia) 365 ngày bằng (=) 2.268,49 đồng.
Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365. BVBank dự kiến ngày thanh toán tiền mua lại là ngày 22/11/2024.
Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do BVBank mua lại trước hạn tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào số tài khoản đã đăng ký với BVBank vào ngày 22/11/2024.
