Theo đó, trái phiếu có mã chứng khoán BAB124016 là trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2, đợt 1 (BAB201-08C) ngày 17/06/2024 đáo hạn ngày 17/06/2032 (Mã ISIN: VNBAB124016), với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, có khối lượng phát hành là 5.000.000 Trái phiếu, sàn giao dịch HNX.
Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 03/6/2026, với lãi suất là 7,7%/trái phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu nhận 7.700 đồng (bảy nghìn bảy trăm đồng chẵn). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000 đồng × 7,7% × 365/365 = 7.700 đồng/trái phiếu.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Đợt thanh toán này áp dụng cho kỳ tính lãi thứ 2 của trái phiếu có mã chứng khoán BAB124016, tính từ ngày 17/6/2025 đến trước ngày 17/6/2026. Ngày thanh toán dự kiến là 17/6/2026.
Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu trái phiếu nhận tiền lãi tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, Bac A Bank sẽ chuyển tiền lãi vào tài khoản thanh toán mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký tại ngày 17/6/2026.
