Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Bac A Bank
Theo đó, trái phiếu có mã chứng khoán BAB123007 là trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 đáo hạn năm 2031 (Mã ISIN: VNBAB1230077), với mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, có khối lượng phát hành là 58.000 trái phiếu, sàn giao dịch HNX.
Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 12/02/2025, với lãi suất là 6,6%/năm. 01 trái phiếu nhận 6.618 đồng. Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000 đồng x 6,6% x 366 (ngày)/ 365 (ngày) = 6.618 (Sáu nghìn sáu trăm mười tám) đồng.
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Lý do thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2025 của trái phiếu BAB123007. Ngày thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 27/02/2025.
Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, Bac A Bank sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 27/02/2025.
