Theo đó, Bac A Bank đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu BAB122031 (Ký hiệu BAB202201-07C) tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.
Trái phiếu được mua lại có mã chứng khoán là BAB122031 (Mã ISIN là VNBAB1220318), có mệnh giá 100.000 đồng/1 trái phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để mua lại là ngày 04/09/2024. Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại là 314.000 trái phiếu (Tỷ lệ thực hiện mua lại là 100%), với giá mua lại mỗi trái phiếu là 107.922 đồng/trái phiếu (Một trăm linh bảy nghìn chín trăm hai mươi hai).
Trong đó, tiền gốc là 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu và tiền lãi là 7.922 đồng/trái phiếu (Bảy nghìn chín trăm hai mươi hai đồng). Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100% mệnh giá trái phiếu cộng (+) lãi được hưởng từ ngày 19/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 19/09/2024. Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100.000 đồng nhân (x) 7,9% nhân (x) 366 ngày / (chia) 365 ngày bằng (=) 7.922 đồng (Bảy nghìn chín trăm hai mươi hai đồng).
Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365. Bac A Bank dự kiến ngày thanh toán tiền mua lại là ngày 19/09/2024.
Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do Bac A Bank mua lại trước hạn tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào số tài khoản đã đăng ký với Bac A Bank vào ngày 19/09/2024.
