Theo đó, trái phiếu có mã chứng khoán VAB125029 thuộc lô trái phiếu VAB phát hành ra công chúng với mã TPVAB253202, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Hình ảnh hoạt động giao dịch tại ngân hàng VietABank
Kỳ tính lãi thứ nhất được tính từ ngày 14/10/2025 đến hết ngày 13/10/2026. Lãi suất áp dụng cho kỳ này là 7,6%/năm. Trong đó, mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được nhận 7.600 đồng tiền lãi cho kỳ tính lãi.
Ngày thanh toán lãi là 14/10/2026. Đối với trái phiếu đã lưu ký, người sở hữu nhận tiền lãi thông qua thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán. Với trái phiếu chưa lưu ký, tiền lãi được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà người sở hữu đã đăng ký với VietABank.
Tiền lãi mỗi trái phiếu được tính trên cơ sở mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 7,6%/năm và số ngày thực tế của kỳ tính lãi theo quy định. Khoản lãi được làm tròn đến ba chữ số sau dấu phẩy đối với từng trái phiếu; tổng tiền lãi thực nhận của mỗi người sở hữu được làm tròn đến đơn vị đồng.
Việc xác định ngày đăng ký cuối cùng nhằm lập danh sách người sở hữu trái phiếu có quyền nhận khoản lãi của kỳ tính lãi thứ nhất. VietABank đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và gửi danh sách người sở hữu trái phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng theo quy định.
