Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Agribank
Theo đó, trái phiếu có mã chứng khoán VBA12102 là trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 đáo hạn năm 2028 (Mã ISIN: VN0VBA121025), với mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, có khối lượng phát hành là 1.489 trái phiếu, sàn giao dịch HNX.
Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 18/03/2025, với lãi suất là 6,0%/năm. 01 trái phiếu nhận 14.794.520,548 đồng (Mười bốn triệu, bảy trăm chín mươi bốn nghìn, năm trăm hai mươi phẩy năm trăm bốn mươi tám đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 1.000.000.000 * 6,0%*90 ngày/365 ngày (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).
Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
Lý do thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 4 năm thứ tư (từ và bao gồm ngày 08/01/2025 đến và không bao gồm ngày 08/4/2025) của trái phiếu VBA12102. Ngày thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp là ngày 08/04/2025.
Đối với người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận lãi trái phiếu vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco) bắt đầu từ ngày 08/04/2025.
