Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Bac A Bank
Theo đó, Bac A Bank đã nộp hồ sơ mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn và thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu BAB124014 đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Hồ sơ đã được VSDC chấp thuận.
Cụ thể, trái phiếu được mua lại có mã chứng khoán là BAB124014 (Trái phiếu được Bac A Bank phát hành ra công chúng lần 2 đợt 1, có mã BAB201-07L), với mệnh giá 100.000 đồng/1 trái phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để mua lại là ngày 03/12/2025. Số lượng trái phiếu tổ chức phát hành dự kiến mua lại là 9 triệu trái phiếu (Tỷ lệ thực hiện mua lại là 100%), với giá mua lại mỗi trái phiếu là 103.510 đồng/trái phiếu.
Trong đó, tiền gốc là 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu và tiền lãi là 3.510 đồng/trái phiếu. Giá mua lại mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100% mệnh giá trái phiếu cộng (+) lãi được hưởng. Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức bằng (=) 100.000 đồng nhân (x) 7% nhân (x) 183 (ngày) chia (/) 365 (ngày) bằng (=) 3.510 đồng.
Tiền lãi trái phiếu = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ thực tế tại ngày đăng ký cuối cùng x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365. Bac A Bank dự kiến ngày thanh toán tiền mua lại là ngày 17/12/2025.
Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu do Bac A Bank mua lại trước hạn tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào số tài khoản đã đăng ký với Bac A Bank vào ngày 17/12/2025.